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在本文中,我们将学习如何在Excel中使用TBILLPRICE函数。

什么是国库券(国库券)?以及如何找到票据价格?

当政府要去金融市场筹集资金时,可以通过发行两种债务方法来实现,一种是国库券,另一种是政府债券。两者的区别在于,当政府需要短期债务时发行国库券,而当政府需要五年以上债务时发行债券。国库券价格使用以下公式计算

价格(国库券)= 100 x(1-(折扣x DSM] / 360)

这里DSM是从清算到到期的天数。最长期限少于一年(364天),因此将其归类为货币市场方法,举一个简单的例子,假设您要购买一张180天期限,折现率1.5%的$ 1,000短期国债。计算价格,需要180天并乘以1.5得到270,然后除以360得到0.75,然后减去100减去0.75。答案为99.25。了解有关如何计算T-票据价格值的更多信息

Excel中的TBILLPRICE函数

TBILLPRICE函数返回面值$ 100的国库券的价格。

TBILLPRICE函数语法:

=TBILLPRICE (settlement, maturity, discount)

结算:票据到期的结算日期:票据折扣的到期日期:票据的贴现率

示例:

所有这些可能会使您难以理解。让我们通过一个例子来理解这个功能。这里我们有一个国库券的结算日,到期日和贴现率。

使用公式:

=TBILLPRICE(A2,A3,A4)

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如上图所示,国库券的价格为每100美元面值94.94。而Price函数返回的是面值$ 100的有价证券的价格,为$ 99.06,如下所示。

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如您所见,公式框中的PRICE公式具有在公式中直接提到的其他参数。 Excel TBILLYIELD和TBILLEQ函数中还有两个T帐单功能。在处理国库券财务值时使用这些功能。

以下是使用TBILLPRICE函数的一些观察注意事项,如下所示。

注意:

。 Excel将日期存储为序列号,并由函数用于计算。因此,建议您使用日期作为单元格引用,而不要直接为函数提供参数。如果函数返回#VALUE,请检查日期值!错误。

。证券结算日是指发行给买方的证券发行后的日期。

。结算日期和到期日期之类的参数将被截断为整数。

。该函数返回#VALUE!如果结算日期和到期日期不是有效的日期格式,则会发生错误。

。该函数返回#NUM!错误,如果:..如果到期日期结算值。

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