Wie die TBILLYIELD Funktion in Excel verwenden
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die TBILLYIELD-Funktion in Excel verwenden.
Was sind Schatzwechsel (T-Bill)? Und wie berechnet man die Rendite von Schatzwechseln? Wenn die Regierung auf den Finanzmarkt geht, um Geld zu sammeln, kann sie zwei Arten von Schuldtiteln ausgeben: eine für Schatzwechsel und eine für Staatsanleihen. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass Schatzwechsel ausgegeben werden, wenn die Regierung Geld für einen kürzeren Zeitraum benötigt, während Anleihen ausgegeben werden, wenn sie Schulden für mehr als fünf Jahre benötigt. Der Ertrag der Schatzanweisung wird nach der folgenden Formel berechnet:
YIELD (t-bill) = (100 – pr) / pr * (360 / DSM)
Hier ist DSM die Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zur Fälligkeit. Schatzwechsel werden allgemein als T-Wechsel bezeichnet und haben eine maximale Laufzeit von weniger als einem Jahr (364 Tage). Daher werden sie als Geldmarktmethoden eingestuft. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Ertrag bei Fälligkeit von T-Rechnungen in Excel berechnen. Ertragsprozentsatz pro 100-Dollar-Nennwert mit der TBILLYIELD-Funktion in Excel.
TBILLYIELD-Funktion in Excel
Die TBILLYIELD-Funktion gibt die Rendite bei Fälligkeit pro 100 USD Nennwert für eine Schatzanweisung zurück. Als Argumentationsdatum werden das Abrechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum zusammen mit dem Preis pro 100 USD Nennwert herangezogen.
TBILLYIELD-Funktionssyntax:
|
=TBILLYIELD (settlement, maturity, pr) |
Abrechnung: Fälligkeitsdatum der Abrechnung des Schatzwechsels: Fälligkeitsdatum des Schatzwechsels pr: Preis des Schatzwechsels pro Nennwert von 100 USD
Beispiel:
All dies könnte verwirrend zu verstehen sein. Lassen Sie uns diese Funktion anhand eines Beispiels verstehen. Hier haben wir ein Abrechnungsdatum, ein Fälligkeitsdatum und einen Preis pro 100 USD Nennwert für die Schatzwechsel.
Verwenden Sie die Formel:
|
=TBILLYIELD(A2,A3,A4) |
Wie Sie im obigen Bild sehen können, beträgt der Ertragsprozentsatz bei Fälligkeit der T-Rechnung 4,04% pro 100 USD Nennwert. Im obigen Beispiel beträgt die Lücke zwischen dem Abrechnungstag und dem Fälligkeitsdatum 182 Tage (DSM).
Die Formel gibt den Wert in Dezimalstellen zurück, der erforderliche Wert ist jedoch der Prozentwert. Ändern Sie das Format der resultierenden Zelle mithilfe der Dropdown-Liste Formatzelle wie unten gezeigt von Allgemein in Prozent.
Jetzt werden wir verstehen, wie sich die YIELD-Funktion von der TBILLYIELD-Funktion mit demselben Beispiel unterscheidet. Die YIELD-Funktion gibt den YIELD pro 100 USD Nennwert eines Wertpapiers zurück, der sich wie unten gezeigt auf 99,06 USD beläuft.
Wie Sie sehen können, gibt die YIELD-Funktion 5,12% zurück, wenn die Formel im Formelfeld mehr Argumente wie Abzinsungssatz, Einlösung, Zahlungshäufigkeit und Basis enthält. Die resultierende Zelle gibt möglicherweise eine Nummer im allgemeinen Format zurück. Ändern Sie die Formatzelle in Prozent. Die Excel-Funktion TBILLPRICE und die Funktion TBILLEQ enthalten zwei weitere T-Bill-Funktionen. Verwenden Sie diese Funktionen, wenn Sie mit Finanzwerten für Schatzwechsel arbeiten.
Hier sind einige Beobachtungshinweise mit der unten gezeigten TBILLYIELD-Funktion.
Hinweise:
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Excel speichert Daten als Seriennummern und wird von der Funktion zur Berechnung verwendet. Es wird daher empfohlen, Datumsangaben als Zellreferenz zu verwenden, anstatt der Funktion ein direktes Argument zu geben. Überprüfen Sie die Datumswerte, wenn die Funktion #VALUE zurückgibt! Error.
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Das Datum der Wertpapierabwicklung ist das Datum nach dem Ausgabetag, an dem das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
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Argumente wie Abrechnungsdatum und Fälligkeitsdatum werden auf ganze Zahlen gekürzt.
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Die Funktion gibt den #WERT zurück! Fehler, wenn das Abrechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum kein gültiges Datumsformat sind.
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Die Funktion gibt die #NUM! Fehler beim Abrechnungswert am Fälligkeitstag.
Hoffe, dieser Artikel über die Verwendung der TBILLYIELD-Funktion in Excel ist erklärend. Weitere Artikel zu Finanzformeln finden Sie hier. Wenn Ihnen unsere Blogs gefallen haben, teilen Sie sie Ihren Freunden auf Facebook mit. Und Sie können uns auch auf Twitter und Facebook folgen. Wir würden gerne von Ihnen hören, uns mitteilen, wie wir unsere Arbeit verbessern, ergänzen oder innovieren und für Sie verbessern können. Schreiben Sie uns unter [email protected].
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