Comment utiliser la fonction TBILLYIELD dans Excel

Ici DSM est le nombre de jours entre le règlement et l’échéance. Les bons du Trésor sont généralement appelés bons du Trésor et ont une échéance maximale inférieure à un an (364 jours). Par conséquent, ils sont classés comme des méthodes du marché monétaire. Apprenez-en davantage sur le calcul du RENDEMENT à l’échéance des bons du Trésor dans Excel. Valeur en pourcentage de rendement par valeur faciale de 100 $ à l’aide de la fonction TBILLYIELD dans Excel.

La fonction TBILLYIELD renvoie le rendement à l’échéance par valeur nominale de 100 $ pour un bon du Trésor. Il prend la date de règlement et la date d’échéance comme dates d’argument avec le prix par valeur nominale de 100 $.

règlement: échéance de la date de règlement des bons du Trésor: date d’échéance des bons du Trésor pr: prix des bons du Trésor par valeur nominale de 100 $

Tout cela peut être difficile à comprendre. Comprenons cette fonction à l’aide d’un exemple. Ici, nous avons une date de règlement, une date d’échéance et un prix par valeur nominale de 100 $ pour le bon du Trésor.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le pourcentage de RENDEMENT sur l’échéance des bons du Trésor est de 4,04% par valeur nominale de 100 $. Dans l’exemple ci-dessus, l’écart entre la date de règlement et la date d’échéance est de 182 jours (DSM).

La formule renvoie la valeur en décimales, mais la valeur requise est un pourcentage. Modifiez le format de la cellule résultante de nombre général en pourcentage à l’aide de la liste déroulante de cellule de format comme indiqué ci-dessous.

Nous allons maintenant comprendre en quoi la fonction YIELD est différente de la fonction TBILLYIELD avec le même exemple. La fonction RENDEMENT renvoie le RENDEMENT par valeur nominale de 100 $ d’un titre qui se révèle être de 99,06 $, comme indiqué ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, la fonction RENDEMENT renvoie 5,12% en utilisant la formule de la boîte de formule contenant plus d’arguments tels que le taux d’actualisation, le remboursement, la fréquence de paiement et la base. La cellule résultante peut renvoyer le nombre au format général, changez la cellule de format en pourcentage. Il existe deux autres fonctions de facture T dans la fonction TBILLPRICE Excel et la fonction TBILLEQ. Utilisez ces fonctions lorsque vous utilisez les valeurs financières des bons du Trésor.

Voici quelques notes d’observation utilisant la fonction TBILLYIELD ci-dessous.

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