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Dans cet article, nous allons apprendre à utiliser la fonction ACCRINTM dans Excel.

La fonction ACCRINTM calcule le montant qui est le montant des intérêts à l’échéance payé une fois. La formule mathématique pour obtenir le montant est indiquée dans l’image ci-dessous.

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Ici A = Nombre de jours accumulés comptés selon une base mensuelle.

D = base (annuelle)

La fonction ACCRINTM renvoie le seul montant d’intérêt pour le montant des intérêts à l’échéance en donnant l’entrée comme la syntaxe ci-dessous.

Syntaxe:

=ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])

Développer:

émission: Date d’émission du règlement du titre: * Date de règlement du taux du titre – Taux d’intérêt du titre.

par – Valeur nominale du titre.

base – [facultatif] Base du nombre de jours. La valeur par défaut est 0 et pour voir le tableau ci-dessous.

Basis

Day count basis

0

US (NASD) 30 / 360

1

actual / actual

2

actual / 360

3

actual / 365

4

European 30 / 360

Exemple:

Tout cela peut être difficile à comprendre. Alors, testons cette formule en l’exécutant sur l’exemple ci-dessous. Ici, nous allons exécuter la fonction ACCRINTM sur les valeurs et la signification avec les nombres.

Utilisez la formule:

=ACCRINTM(C2,C3,C4,C5,C6)

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Ici, tous les arguments de la fonction sont donnés comme référence de cellule. Maintenant, appuyez sur Entrée pour obtenir le montant des intérêts pour la sécurité.

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La fonction renvoie une valeur d’intérêt de 375,00 $ payée une fois pour la valeur nominale de 5000 $.

Utilisation de la fonction DATE:

Les dates de la formule doivent être saisies à l’aide de la référence de cellule ou de la fonction DATE. Le format de date Excel crée #VALUE! erreur lors du calcul des résultats. Utilisez la référence de cellule ou la fonction DATE dans Excel tout en prenant la date comme entrée de la fonction Utilisez la formule:

=ACCRINTM(DATE(2019,3,5),C3,C4,C5,C6))

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Maintenant que la valeur de la date d’émission est mise à jour (5 mars) à l’aide de la fonction DATE, le montant des intérêts ACCRINTM diminue à 366,67 $ pour la même valeur nominale qui paie un intérêt unique.

Voici quelques notes d’observation utilisant la fonction ACCRINTM ci-dessous.

Remarque:

  1. Excel stocke les dates sous forme de numéro de série et est utilisé dans le calcul par la fonction. Il est donc recommandé d’utiliser des dates comme référence de cellule au lieu de donner un argument direct à la fonction.

  2. Le règlement des arguments, le problème, la première_date et la base sont tronqués en nombres entiers.

  3. La fonction renvoie la #VALUE! Erreur si la date d’émission, la date de règlement et la première date d’intérêt ne sont pas un format de date valide.

  4. La fonction renvoie le #NOMBRE! Erreur si:

    1. Le par est inférieur ou égal à zéro. par 0.

    2. le taux est inférieur ou égal à zéro. remise 0.

    3. Si l’argument de base est <0 ou> 4. .. Si la valeur de règlement de la valeur à l’échéance.

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