ExcelでTBILLYIELD機能を使用する方法
この記事では、ExcelでTBILLYIELD関数を使用する方法を学習します。
財務省短期証券（T-bill）とは何ですか？そして、国債の利回りをどのように計算するか政府が資金を調達するために金融市場に行くとき、国債と国債の2種類の債務方法を発行することによってそれを行うことができます。両者の違いは、財務省短期証券は政府がより短い期間の資金を必要とするときに発行され、債券はたとえば5年以上の債務を必要とするときに発行されることです。財務省短期証券の利回りは、次の式を使用して計算されます
YIELD（t-bill）=（100-pr）/ pr *（360 / DSM）
ここで、DSMは決済から満期までの日数です。財務省短期証券は一般にT-billとして知られており、最大満期は1年（364日）未満です。したがって、それらはマネーマーケット手法として分類されます。 T-請求書の満期に関するYIELDをExcelで計算する方法の詳細をご覧ください。 ExcelのTBILLYIELD関数を使用した、額面$ 100あたりの歩留まりパーセンテージ値。
ExcelのTBILLYIELD関数
TBILLYIELD関数は、財務省短期証券の額面100ドルあたりの満期利回りを返します。決済日と満期日を額面100ドルあたりの価格とともに引数日として使用します。
TBILLYIELD関数の構文：
|
=TBILLYIELD (settlement, maturity, pr) |
決済：財務省短期証券の決済日満期：財務省短期証券の満期日pr：額面100ドルあたりの財務省短期証券の価格
例：
これらはすべて理解しにくいかもしれません。例を使ってこの関数を理解しましょう。ここに、財務省短期証券の額面100ドルあたりの決済日、満期日、および価格があります。
次の式を使用します：
|
=TBILLYIELD(A2,A3,A4) |
上の画像でわかるように、t-billの満期に対するYIELDパーセントは、額面100ドルあたり4.04％になります。上記の例では、決済日と満期日のギャップは182日（DSM）です。
数式は小数で値を返しますが、必要なのはパーセンテージ値です。以下に示すように、フォーマットセルのドロップダウンリストを使用して、結果のセルのフォーマットを一般的な数値からパーセンテージに変更します。
ここで、同じ例を使用して、YIELD関数がTBILLYIELD関数とどのように異なるかを理解します。 YIELD関数は、以下に示すように、証券の額面$ 100あたりのYIELDを$ 99.06で返します。
ご覧のとおり、YIELD関数は、割引率、償還、支払い頻度、基準などの引数が多い数式ボックスの数式を使用して5.12％を返します。結果のセルは一般形式で数値を返す場合があります。形式セルをパーセンテージに変更します。ExcelのTBILLPRICE関数とTBILLEQ関数にはさらに2つのT請求関数があります。これらの機能は、財務省短期証券の財務価値を操作するときに使用します。
以下に示すTBILLYIELD関数を使用したいくつかの観察ノートを次に示します。
メモ：
。 Excelは日付をシリアル番号として保存し、関数による計算に使用されます。したがって、関数に直接引数を与えるのではなく、セル参照として日付を使用することをお勧めします。関数が#VALUEを返す場合は、日付値を確認してください。エラー。
。証券決済日は、証券が買い手に取引される発行日の後の日付です。
。決済日や満期日などの引数は整数に切り捨てられます。
。関数は#VALUE！を返します。決済日と満期日が有効な日付形式でない場合はエラーになります。
。関数は#NUMを返します！満期日の決済値の場合はエラー。
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