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In questo articolo, impareremo come utilizzare la funzione TBILLPRICE in Excel.

Cos’è il Treasury Bill (T-bill)? E come trovare il prezzo della bolletta?

Quando il governo si reca sul mercato finanziario per raccogliere fondi, può farlo emettendo due tipi di metodi di debito, uno è i buoni del tesoro e l’altro sono i titoli di stato. La differenza tra i due è che i buoni del tesoro vengono emessi quando il governo ha bisogno di denaro per un periodo più breve mentre le obbligazioni vengono emesse quando ha bisogno di debiti per più di cinque anni. Il prezzo del buono del tesoro è calcolato utilizzando la seguente formula

Prezzo (t-fattura) = 100 x (1 – (sconto x DSM] / 360)

Qui DSM è il numero di giorni dal regolamento alla scadenza. I buoni del tesoro sono generalmente noti come buoni del tesoro e hanno una scadenza massima inferiore a un anno (364 giorni). Pertanto, sono classificati come metodi del mercato monetario. A titolo di semplice esempio, supponiamo di voler acquistare un buono del tesoro di $ 1.000 con 180 giorni di scadenza e tasso di sconto dell’1,5%. calcolare il prezzo, impiegare 180 giorni e moltiplicare per 1,5 per ottenere 270. Quindi, dividere per 360 per ottenere 0,75 e sottrarre 100 meno 0,75. La risposta è 99,25. Ulteriori informazioni su come calcolare il prezzo del valore del prezzo dei Buoni del Tesoro per valore nominale di $ 100 utilizzando la funzione TBILLPRICE in Excel.

Funzione TBILLPRICE in Excel

La funzione TBILLPRICE restituisce il prezzo per $ 100 del valore nominale di un buono del tesoro. data di regolamento e data di scadenza come date degli argomenti insieme al tasso di sconto.

Sintassi della funzione TBILLPRICE:

=TBILLPRICE (settlement, maturity, discount)

regolamento: data di regolamento della scadenza della fattura: data di scadenza dello sconto della fattura: tasso di sconto sulla fattura

Esempio:

Tutto ciò potrebbe creare confusione da capire. Comprendiamo questa funzione usando un esempio. Qui abbiamo una data di regolamento, una data di scadenza e un tasso di sconto per il buono del tesoro.

Usa la formula:

=TBILLPRICE(A2,A3,A4)

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Come puoi vedere nell’immagine sopra, il prezzo sulla bolletta risulta essere 94,94 per valore nominale di $ 100. Mentre la funzione Prezzo restituisce il prezzo per $ 100 di valore nominale di un titolo che risulta essere $ 99,06 come mostrato di seguito.

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Come puoi vedere la formula PREZZO nella casella della formula con altri argomenti menzionati direttamente nella formula. Ci sono altre due funzioni della fattura T in Excel TBILLYIELD e nella funzione TBILLEQ. Utilizzare queste funzioni quando si opera con valori finanziari di buoni del tesoro.

Ecco alcune note osservative che utilizzano la funzione TBILLPRICE mostrata di seguito.

Note:

  1. Excel memorizza le date come numeri di serie e viene utilizzato nel calcolo dalla funzione. Quindi si consiglia di utilizzare le date come riferimento di cella invece di fornire un argomento diretto alla funzione. Controlla i valori della data se la funzione restituisce #VALORE! Errore.

  2. La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene scambiato per l’acquirente.

  3. Argomenti come data di regolamento e data di scadenza vengono troncati a numeri interi.

  4. La funzione restituisce il #VALORE! Errore se la data di regolamento e la data di scadenza non sono un formato di data valido.

  5. La funzione restituisce il #NUM! Errore se: .. Se valore di regolamento della data di scadenza.

    1. Se l’argomento del tasso di sconto è <0 Spero che questo articolo su Come utilizzare la funzione TBILLPRICE in Excel sia esplicativo. Trova altri articoli sulle formule finanziarie qui. Se ti sono piaciuti i nostri blog, condividilo con i tuoi amici su Facebook. Puoi anche seguirci su Twitter e Facebook. Ci piacerebbe sentire la tua opinione, facci sapere come possiamo migliorare, integrare o innovare il nostro lavoro e renderlo migliore per te. Scrivici a [email protected].

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